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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 723.00 | 140 479.00 | 11 243.00 | 151 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 225.00 | 140 479.00 | 87 745.00 | 228 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
072 Créances – Autres | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
084 Disponibilités | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
110 Total général Actif | 282 901.00 | 140 479.00 | 142 421.00 | 282 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 015.00 | | | 316 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
252 Charges sociales | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 447.00 | | | 311 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 962.00 | | | 227 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76.00 | | | 76.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -76.00 | | | -76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |