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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 883.00 | 127 049.00 | 22 834.00 | 149 883.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 462.00 | 127 049.00 | 99 412.00 | 226 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
072 Créances – Autres | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
084 Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
110 Total général Actif | 258 403.00 | 127 049.00 | 131 354.00 | 258 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 867.00 | | | 414 867.00 |
230 Autres produits | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 742.00 | | | 417 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
252 Charges sociales | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
262 Autres charges | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 052.00 | | | 415 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 583.00 | | | 26 583.00 |