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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 7 329.00 | 2 578.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 015.00 | 146 328.00 | 43 687.00 | 190 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 995.00 | 156 037.00 | 189 959.00 | 345 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 862.00 | | 142 862.00 | 142 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 857.00 | 156 037.00 | 332 820.00 | 488 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 062.00 | 249 115.00 | | 252 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 869.00 | 2 947.00 | | -29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 230 993.00 | 260 862.00 | | 230 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 305.00 | 65 786.00 | | 31 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 2 371.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 820.00 | 72 216.00 | | 68 820.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 828.00 | 140 885.00 | | 101 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 820.00 | 401 747.00 | | 332 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 572.00 | | 483 572.00 | 483 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 572.00 | | 483 572.00 | 483 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 375.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 13 417.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 320.00 | 510 980.00 | | 488 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 189.00 | 508 033.00 | | 518 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 869.00 | 2 947.00 | | -29 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 886.00 | | 7 109.00 | 338 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 872.00 | | 7 049.00 | 192 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 60.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 899.00 | 40 138.00 | | 115 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 519.00 | 40 138.00 | | 113 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 305.00 | 19 676.00 | 11 628.00 | 31 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 828.00 | 90 199.00 | 11 628.00 | 101 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |