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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 9 222.00 | 685.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 363.00 | 183 249.00 | 18 114.00 | 201 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 344.00 | 194 851.00 | 162 492.00 | 357 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 919.00 | 194 851.00 | 265 068.00 | 459 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 062.00 | 252 062.00 | | 252 062.00 |
DH Report à nouveau | -91 819.00 | -92 788.00 | | -91 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 958.00 | 969.00 | | 15 958.00 |
DL TOTAL (I) | 185 001.00 | 169 043.00 | | 185 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 510.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 282.00 | 85 869.00 | | 76 282.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 066.00 | 92 112.00 | | 80 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 068.00 | 261 156.00 | | 265 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 161.00 | | 6 183.00 | 351 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 087.00 | | 6 183.00 | 205 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 002.00 | 8 850.00 | | 186 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 621.00 | 8 850.00 | | 183 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |