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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 208.00 | 5 906.00 | 1 302.00 | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 920.00 | 71 624.00 | 90 296.00 | 161 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 942.00 | 79 910.00 | 234 032.00 | 313 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 121 969.00 | | 121 969.00 | 121 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 854.00 | | 204 854.00 | 204 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 796.00 | 79 910.00 | 438 886.00 | 518 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 029.00 | 191 786.00 | | 194 029.00 |
DH Report à nouveau | | -2 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 086.00 | 2 244.00 | | 55 086.00 |
DL TOTAL (I) | 257 915.00 | 202 829.00 | | 257 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 652.00 | 175 135.00 | | 88 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 5 047.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 715.00 | 67 479.00 | | 88 715.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 971.00 | 257 675.00 | | 180 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 886.00 | 464 980.00 | | 438 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 413.00 | 141 077.00 | | 138 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 189.00 | | 458 189.00 | 458 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 189.00 | | 458 189.00 | 458 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 200.00 | 21 000.00 | | 269 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 200.00 | 31 000.00 | | 269 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 2 467.00 | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 433.00 | 9 235.00 | | 153 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 935.00 | 11 702.00 | | 159 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 265.00 | 19 298.00 | | 109 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 519.00 | 1 692.00 | | 19 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 804.00 | 689 178.00 | | 750 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 718.00 | 686 935.00 | | 695 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 086.00 | 2 244.00 | | 55 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 637.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 971.00 | | 12 086.00 | 460 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 115.00 | 313 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 650.00 | 139 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 265.00 | 169 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 233.00 | | | 256 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 307.00 | | 12 086.00 | 198 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 624.00 | 35 968.00 | 5 682.00 | 49 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 244.00 | 35 968.00 | 5 682.00 | 47 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 135.00 | 58 537.00 | 116 597.00 | 175 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 652.00 | 46 095.00 | 42 558.00 | 88 652.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 971.00 | 138 413.00 | 42 558.00 | 180 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |