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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 8 711.00 | 1 196.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 180.00 | 174 910.00 | 20 270.00 | 195 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 161.00 | 186 002.00 | 165 159.00 | 351 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 157.00 | 186 002.00 | 261 156.00 | 447 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 062.00 | 252 062.00 | | 252 062.00 |
DH Report à nouveau | -92 788.00 | -29 869.00 | | -92 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | -62 919.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 169 043.00 | 168 074.00 | | 169 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625.00 | 11 628.00 | | 5 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 1 022.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 869.00 | 81 398.00 | | 85 869.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 112.00 | 94 155.00 | | 92 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 156.00 | 262 230.00 | | 261 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 112.00 | 88 530.00 | | 92 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 762.00 | | 2 399.00 | 348 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 688.00 | | 2 399.00 | 202 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 417.00 | 8 585.00 | | 177 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 036.00 | 8 585.00 | | 175 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |