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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 806.00 | 570.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 605.00 | 806.00 | 71 800.00 | 72 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 510.00 | | 382 510.00 | 382 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 116.00 | 806.00 | 454 310.00 | 455 116.00 |
CU Autres participations | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 996.00 | 225 274.00 | | 232 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 241.00 | 7 722.00 | | 24 241.00 |
DL TOTAL (I) | 265 487.00 | 241 246.00 | | 265 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 710.00 | 52 941.00 | | 52 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 364.00 | 89 201.00 | | 90 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 141.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 463.00 | 67 301.00 | | 41 463.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 824.00 | 211 585.00 | | 188 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 310.00 | 452 830.00 | | 454 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 824.00 | 146 717.00 | | 188 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 551.00 | | 171 551.00 | 171 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 551.00 | | 171 551.00 | 171 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 293.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 5 817.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -1 482.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 1 336.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 732.00 | 160 145.00 | | 174 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 491.00 | 152 424.00 | | 150 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 241.00 | 7 722.00 | | 24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 72 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900.00 | 535.00 | 4 630.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 535.00 | 4 630.00 | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VC Groupe et associés | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
VI Groupe et associés | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VW T.V.A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |