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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 437.00 | 829.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266.00 | 1 437.00 | 829.00 | 2 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 289 450.00 | | 289 450.00 | 289 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 696.00 | | 468 696.00 | 468 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 962.00 | 1 437.00 | 469 525.00 | 470 962.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 2 356.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 12 512.00 | 9 246.00 | | 12 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 028.00 | 30 806.00 | | 72 028.00 |
DL TOTAL (I) | 348 436.00 | 302 408.00 | | 348 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 52 710.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 723.00 | 77 521.00 | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 404.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 372.00 | 22 291.00 | | 37 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 089.00 | 157 925.00 | | 121 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 525.00 | 460 333.00 | | 469 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 089.00 | 157 925.00 | | 121 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 824.00 | | 197 824.00 | 197 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 824.00 | | 197 824.00 | 197 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 35.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 35.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 390.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | 4 989.00 | | 20 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 595.00 | 210 504.00 | | 204 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 567.00 | 179 699.00 | | 132 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 028.00 | 30 806.00 | | 72 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 605.00 | | -70 339.00 | 72 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 891.00 | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 230.00 | | -71 230.00 | 71 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 87.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 87.00 | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UX Autres créances clients | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VW T.V.A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |