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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 081.00 | 295.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 605.00 | 1 081.00 | 71 525.00 | 72 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 259 954.00 | | 259 954.00 | 259 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 879.00 | | 394 879.00 | 394 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 484.00 | 1 081.00 | 466 404.00 | 467 484.00 |
CU Autres participations | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 7 500.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 737.00 | 232 996.00 | | 4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 116.00 | 24 241.00 | | 32 116.00 |
DL TOTAL (I) | 297 602.00 | 265 487.00 | | 297 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 640.00 | 90 364.00 | | 81 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 2 559.00 | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | 41 463.00 | | 25 755.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 802.00 | 188 824.00 | | 168 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 404.00 | 454 310.00 | | 466 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 506.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 506.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -506.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 4 287.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 085.00 | 174 732.00 | | 199 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 969.00 | 150 491.00 | | 166 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 116.00 | 24 241.00 | | 32 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 275.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 275.00 | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VW T.V.A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |