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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 351.00 | 25.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 605.00 | 1 351.00 | 71 255.00 | 72 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 261 477.00 | | 261 477.00 | 261 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 079.00 | | 389 079.00 | 389 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 684.00 | 1 351.00 | 460 333.00 | 461 684.00 |
CU Autres participations | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | 750.00 | | 2 356.00 |
DH Report à nouveau | 9 246.00 | 4 737.00 | | 9 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 806.00 | 32 116.00 | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 302 408.00 | 297 602.00 | | 302 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 521.00 | 81 640.00 | | 77 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 8 696.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | 25 755.00 | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 925.00 | 168 802.00 | | 157 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 333.00 | 466 404.00 | | 460 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 925.00 | 168 802.00 | | 157 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 873.00 | | 201 873.00 | 201 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 873.00 | | 201 873.00 | 201 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -495.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 5 705.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 504.00 | 199 085.00 | | 210 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 699.00 | 166 969.00 | | 179 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 806.00 | 32 116.00 | | 30 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 270.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 270.00 | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VW T.V.A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |