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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 228 688.00 | 218 570.00 | 10 118.00 | 228 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 619.00 | 126 294.00 | 39 325.00 | 165 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 761.00 | 63 892.00 | 213 869.00 | 277 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 567.00 | 408 756.00 | 760 811.00 | 1 169 567.00 |
BT Marchandises | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CF Disponibilités | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 129.00 | | 163 129.00 | 163 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 696.00 | 408 756.00 | 923 940.00 | 1 332 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 634.00 | 14 029.00 | | 17 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 054.00 | 66 305.00 | | 39 054.00 |
DL TOTAL (I) | 356 688.00 | 380 334.00 | | 356 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 374.00 | 71 847.00 | | 201 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 623.00 | 164 116.00 | | 262 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 255.00 | 100 396.00 | | 103 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 252.00 | 336 359.00 | | 567 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 940.00 | 716 693.00 | | 923 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 534.00 | | 1 381 534.00 | 1 381 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 534.00 | | 1 381 534.00 | 1 381 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 137.00 | |
GE Autres charges | | | 111 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 111 498.00 | 114 970.00 | | 111 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 198.00 | 18 190.00 | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 18 352.00 | | 3 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557.00 | 7 671.00 | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 7 671.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 10 682.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 6 751.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 102.00 | 1 464 542.00 | | 1 414 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 047.00 | 1 398 237.00 | | 1 375 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 054.00 | 66 305.00 | | 39 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 808.00 | | 233 227.00 | 1 017 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 469.00 | 1 169 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 469.00 | 672 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 479.00 | | 233 058.00 | 520 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 329.00 | | 169.00 | 36 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 532.00 | 49 137.00 | 77 912.00 | 437 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 532.00 | 49 137.00 | 77 912.00 | 437 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VP Divers | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 007.00 | 111 508.00 | 36 498.00 | 148 007.00 |