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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 14 018.00 | 10 485.00 | 3 533.00 | 14 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 842.00 | 137 743.00 | 44 099.00 | 181 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 469.00 | 147 257.00 | 276 212.00 | 423 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 508.00 | 295 484.00 | 821 023.00 | 1 116 508.00 |
BT Marchandises | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
CF Disponibilités | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 706.00 | | 212 706.00 | 212 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 214.00 | 295 484.00 | 1 033 729.00 | 1 329 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 241.00 | 19 587.00 | | 22 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 984.00 | 53 072.00 | | 40 984.00 |
DL TOTAL (I) | 363 225.00 | 372 659.00 | | 363 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 653.00 | 461 468.00 | | 419 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 565.00 | 106 311.00 | | 111 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 287.00 | 166 573.00 | | 139 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 504.00 | 734 352.00 | | 670 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 729.00 | 1 107 011.00 | | 1 033 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 285.00 | | 25 623.00 | 1 092 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 36 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 116 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 619 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 956.00 | | 25 623.00 | 594 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 570.00 | 57 165.00 | 1 250.00 | 239 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 570.00 | 57 165.00 | 1 250.00 | 239 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VC Groupe et associés | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 992.00 | 125 813.00 | 36 179.00 | 161 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |