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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 14 018.00 | 11 495.00 | 2 524.00 | 14 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 689.00 | 150 004.00 | 21 685.00 | 171 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 932.00 | 206 346.00 | 277 586.00 | 483 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 818.00 | 367 844.00 | 798 974.00 | 1 166 818.00 |
BT Marchandises | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 147 131.00 | | 147 131.00 | 147 131.00 |
CF Disponibilités | 364 094.00 | | 364 094.00 | 364 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 453.00 | | 520 453.00 | 520 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 272.00 | 367 844.00 | 1 319 428.00 | 1 687 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 24 290.00 | | 26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 218.00 | 44 719.00 | | -49 218.00 |
DL TOTAL (I) | 277 308.00 | 369 009.00 | | 277 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 264.00 | 832 358.00 | | 763 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 441.00 | 111 577.00 | | 106 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 208.00 | 155 011.00 | | 171 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 120.00 | 1 098 946.00 | | 1 042 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 428.00 | 1 467 955.00 | | 1 319 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 714.00 | 148 535.00 | 36 179.00 | 184 714.00 |