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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 14 018.00 | 9 833.00 | 4 185.00 | 14 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 795.00 | 124 197.00 | 45 598.00 | 169 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 143.00 | 105 540.00 | 305 603.00 | 411 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 285.00 | 239 570.00 | 852 715.00 | 1 092 285.00 |
BT Marchandises | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
CF Disponibilités | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 296.00 | | 254 296.00 | 254 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 581.00 | 239 570.00 | 1 107 011.00 | 1 346 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 587.00 | 17 634.00 | | 19 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 072.00 | 39 054.00 | | 53 072.00 |
DL TOTAL (I) | 372 659.00 | 356 688.00 | | 372 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 468.00 | 201 374.00 | | 461 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 311.00 | 262 623.00 | | 106 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 573.00 | 103 255.00 | | 166 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 352.00 | 567 252.00 | | 734 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 011.00 | 923 940.00 | | 1 107 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 756.00 | 61 554.00 | 230 740.00 | 408 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 756.00 | 61 554.00 | 230 740.00 | 408 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VP Divers | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |