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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 873.00 | 2 606.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 288.00 | 141.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 510.00 | 6 062.00 | 123 447.00 | 129 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 405.00 | 17 293.00 | 70 111.00 | 87 405.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 898.00 | 17 293.00 | 153 604.00 | 170 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 409.00 | 23 356.00 | 277 052.00 | 300 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DL TOTAL (I) | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EA Autres dettes | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 296.00 | | | 154 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 052.00 | | | 277 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 554.00 | | 238 554.00 | 238 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 554.00 | | 238 554.00 | 238 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 015.00 | | | 244 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 981.00 | | | 215 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 030.00 | | 3 480.00 | 126 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 3 480.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 1 016.00 | | 5 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 143.00 | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 281.00 | 4 012.00 | | 13 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281.00 | 4 012.00 | | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | 4 012.00 | | 13 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 613.00 | 8 914.00 | 23 698.00 | 32 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 988.00 | 73 561.00 | 21 426.00 | 94 988.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 296.00 | 130 597.00 | 23 698.00 | 154 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
ST Autres comptes | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YT Sous‐traitance | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 282.00 | | | 204 282.00 |