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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 951.00 | 273.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 1 022.00 | 2 967.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 115.00 | 6 973.00 | 144 141.00 | 151 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 674.00 | 23 835.00 | 56 838.00 | 80 674.00 |
BZ Autres créances | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CF Disponibilités | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 969.00 | 23 835.00 | 127 133.00 | 150 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 084.00 | 30 809.00 | 271 275.00 | 302 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 186 601.00 | | | 186 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 915.00 | | 200.00 | 150 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 200.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 934.00 | | 6 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 325.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 609.00 | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 753.00 | 3 901.00 | 5 819.00 | 25 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 753.00 | 3 901.00 | 5 819.00 | 25 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 753.00 | 3 901.00 | 5 819.00 | 25 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 5 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 822.00 | 81 670.00 | 30 151.00 | 111 822.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |