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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 625.00 | 599.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 413.00 | 3 576.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 915.00 | 6 038.00 | 144 876.00 | 150 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 918.00 | 25 753.00 | 115 164.00 | 140 918.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CF Disponibilités | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 640.00 | 25 753.00 | 209 886.00 | 235 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 555.00 | 31 792.00 | 354 763.00 | 386 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 180 739.00 | | | 180 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 024.00 | | | 174 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 763.00 | | | 354 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 024.00 | | | 174 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 075.00 | | 3 090.00 | 149 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 150 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 3 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | 3 090.00 | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 1 388.00 | 989.00 | 5 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 865.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 522.00 | 989.00 | 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 757.00 | 3 653.00 | 4 657.00 | 26 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 757.00 | 3 653.00 | 4 657.00 | 26 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 757.00 | 3 653.00 | 4 657.00 | 26 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 4 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 481.00 | 133 688.00 | 31 793.00 | 165 481.00 |
VW T.V.A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -179.00 | | | -179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
ST Autres comptes | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YT Sous‐traitance | 388 159.00 | | | 388 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 218.00 | | | 533 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |