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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 2 214.00 | 3 415.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 4 074.00 | 1 076.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 910.00 | 7 719.00 | 145 191.00 | 152 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 428.00 | 21 277.00 | 136 151.00 | 157 428.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 590.00 | 21 277.00 | 227 313.00 | 248 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 501.00 | 28 996.00 | 372 505.00 | 401 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
DL TOTAL (I) | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
EA Autres dettes | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 039.00 | | | 212 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 505.00 | | | 372 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 398.00 | | | 197 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 874.00 | | 278 874.00 | 278 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 874.00 | | 278 874.00 | 278 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 652.00 | | | 285 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 943.00 | | | 217 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 510.00 | | 23 400.00 | 129 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 480.00 | | 22 150.00 | 123 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | | 1 250.00 | 5 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062.00 | 1 656.00 | | 6 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 1 341.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 315.00 | | 5 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 293.00 | 4 775.00 | 792.00 | 17 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 293.00 | 4 775.00 | 792.00 | 17 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 293.00 | 4 775.00 | 792.00 | 17 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 703.00 | 9 061.00 | 14 641.00 | 23 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 680.00 | 145 457.00 | 26 223.00 | 171 680.00 |
VW T.V.A. | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 039.00 | 197 398.00 | 14 641.00 | 212 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YT Sous‐traitance | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 099.00 | | | 189 099.00 |