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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 1 820.00 | 3 299.00 | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 112.00 | 4 329.00 | 16 783.00 | 21 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 743.00 | 7 560.00 | 5 183.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 974.00 | 13 709.00 | 50 265.00 | 63 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 209.00 | 3 517.00 | 160 692.00 | 164 209.00 |
BZ Autres créances | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CF Disponibilités | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 686.00 | 3 517.00 | 301 169.00 | 304 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 660.00 | 17 226.00 | 351 432.00 | 368 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DH Report à nouveau | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DL TOTAL (I) | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 880.00 | | | 267 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 432.00 | | | 351 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 211.00 | | 1 089 211.00 | 1 089 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 211.00 | | 1 089 211.00 | 1 089 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 488.00 | | | -7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 905.00 | | | 1 103 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 652.00 | | | 1 072 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | | 22 489.00 | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 8 923.00 | 1 244.00 | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 7 748.00 | 1 244.00 | 5 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 164 209.00 | | | 164 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 570.00 | 12 092.00 | 27 478.00 | 39 570.00 |
VP Divers | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 290.00 | 229 290.00 | | 229 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 879.00 | 240 402.00 | 27 478.00 | 267 879.00 |