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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 623.00 | 45 325.00 | 78 298.00 | 123 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 567.00 | 49 122.00 | 291 445.00 | 340 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 225.00 | 9 196.00 | 266 029.00 | 275 225.00 |
BZ Autres créances | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
CF Disponibilités | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 803.00 | 9 196.00 | 534 607.00 | 543 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 370.00 | 58 318.00 | 826 052.00 | 884 370.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 560.00 | 81 540.00 | | 80 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 014.00 | 18 801.00 | | 20 014.00 |
DG Autres réserves | 53 546.00 | 48 694.00 | | 53 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 339.00 | 8 086.00 | | -9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 144 781.00 | 157 121.00 | | 144 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 736.00 | 253 922.00 | | 161 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 84 123.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 029.00 | 123 343.00 | | 128 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 208.00 | 253 739.00 | | 283 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 347.00 | | |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 1 211.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 271.00 | 720 685.00 | | 681 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 052.00 | 877 806.00 | | 826 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 556.00 | | 2 114 556.00 | 2 114 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 556.00 | | 2 114 556.00 | 2 114 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 941.00 | 25 416.00 | | 67 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 941.00 | 25 416.00 | | 67 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 790.00 | 20 812.00 | | 46 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 790.00 | 20 853.00 | | 46 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 151.00 | 4 563.00 | | 21 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 264.00 | 1 815 242.00 | | 2 235 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 602.00 | 1 807 156.00 | | 2 244 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 339.00 | 8 086.00 | | -9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 304.00 | | 3 670.00 | 410 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 407.00 | 340 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 407.00 | 127 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 757.00 | | 3 070.00 | 197 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 600.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 987.00 | 34 752.00 | 26 617.00 | 40 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 987.00 | 34 752.00 | 26 617.00 | 40 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | 6 584.00 | 2 383.00 | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 6 584.00 | 2 383.00 | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 6 584.00 | 2 383.00 | 4 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 584.00 | 2 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 055.00 | 1.00 | 24 054.00 | 24 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 499.00 | 199 499.00 | | 199 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 925.00 | 264 925.00 | | 264 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 736.00 | 66 697.00 | 95 039.00 | 161 736.00 |
VI Groupe et associés | 77 945.00 | 615.00 | 77 330.00 | 77 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 077.00 | 359 077.00 | | 359 077.00 |
VW T.V.A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 271.00 | 484 848.00 | 196 423.00 | 681 271.00 |