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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 3 079.00 | 718.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 724.00 | 13 918.00 | 101 806.00 | 115 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 068.00 | 16 997.00 | 290 071.00 | 307 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 393.00 | 12 975.00 | 255 418.00 | 268 393.00 |
BZ Autres créances | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CF Disponibilités | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 231.00 | 12 975.00 | 475 256.00 | 488 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 299.00 | 29 972.00 | 765 327.00 | 795 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
DL TOTAL (I) | 198 953.00 | | | 198 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 376.00 | | | 566 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 327.00 | | | 765 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 690.00 | | | 476 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 795.00 | | 116 550.00 | 215 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 277.00 | 307 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 503.00 | 186 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 774.00 | 119 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 050.00 | | 15 000.00 | 178 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 745.00 | | 100 550.00 | 37 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 351.00 | 8 052.00 | 14 406.00 | 23 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 1 754.00 | 5 426.00 | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 679.00 | 6 298.00 | 8 980.00 | 19 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 907.00 | 12 024.00 | 2 956.00 | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | 12 024.00 | 2 956.00 | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 12 024.00 | 2 956.00 | 3 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 907.00 | 2 956.00 | 12 975.00 | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 010.00 | 1 590.00 | 57 420.00 | 59 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 393.00 | 268 393.00 | | 268 393.00 |
UX Autres créances clients | 73 856.00 | 19 861.00 | 53 995.00 | 73 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 957.00 | 48 649.00 | 32 308.00 | 80 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 585.00 | 210 585.00 | | 210 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 249.00 | 288 254.00 | 53 995.00 | 342 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 375.00 | 476 647.00 | 89 728.00 | 566 375.00 |