| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 3 672.00 | 2 831.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 171 547.00 | | 171 547.00 | 171 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 8 910.00 | 12 712.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 10 768.00 | 5 355.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 795.00 | 23 350.00 | 192 445.00 | 215 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 926.00 | 3 907.00 | 206 019.00 | 209 926.00 |
BZ Autres créances | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
CF Disponibilités | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 247.00 | 3 907.00 | 346 340.00 | 350 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 042.00 | 27 257.00 | 538 785.00 | 566 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 834.00 | | | 443 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 785.00 | | | 538 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 955.00 | | | 362 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 974.00 | | 151 822.00 | 63 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 119.00 | | 147 931.00 | 30 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 855.00 | | 3 891.00 | 33 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 9 642.00 | | 13 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 852.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 7 790.00 | | 11 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 517.00 | 2 482.00 | 2 092.00 | 3 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517.00 | 2 482.00 | 2 092.00 | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517.00 | 2 482.00 | 2 092.00 | 3 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | 2 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 205 786.00 | | | 205 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 829.00 | 31 950.00 | 80 879.00 | 112 829.00 |
VI Groupe et associés | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 515.00 | 276 515.00 | | 276 515.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 834.00 | 362 955.00 | 80 879.00 | 443 834.00 |