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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 396.00 | 1 094.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 211.00 | 74 926.00 | 16 285.00 | 91 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 266.00 | 75 322.00 | 20 944.00 | 96 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 784.00 | | 1 041 784.00 | 1 041 784.00 |
BZ Autres créances | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CF Disponibilités | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 858.00 | | 1 249 858.00 | 1 249 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 124.00 | 75 322.00 | 1 270 803.00 | 1 346 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
DH Report à nouveau | 63 346.00 | 44 509.00 | | 63 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 479.00 | 18 837.00 | | 41 479.00 |
DL TOTAL (I) | 112 325.00 | 70 846.00 | | 112 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 420.00 | 214 029.00 | | 119 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 765.00 | 206 639.00 | | 374 765.00 |
EA Autres dettes | 661 374.00 | | | 661 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 478.00 | 523 648.00 | | 1 158 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 803.00 | 594 494.00 | | 1 270 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 477.00 | | | 1 158 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 221.00 | | 1 051 221.00 | 1 051 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 221.00 | | 1 051 221.00 | 1 051 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 213.00 | | | -32 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | 3 324.00 | | 17 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 100.00 | 1 063 622.00 | | 1 061 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 621.00 | 1 044 785.00 | | 1 019 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 479.00 | 18 837.00 | | 41 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 485.00 | 39 092.00 | | 57 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 517.00 | | 74 390.00 | 91 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 640.00 | | 96 266.00 | 69 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 080.00 | | 92 701.00 | 68 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 957.00 | | 70 825.00 | 89 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 041.00 | 18 281.00 | | 57 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 041.00 | 18 281.00 | | 57 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 374.00 | 661 374.00 | | 661 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 784.00 | | | 1 041 784.00 |
VB T. V. A. | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 224.00 | 1 161 659.00 | 3 565.00 | 1 165 224.00 |
VW T.V.A. | 258 650.00 | 258 650.00 | | 258 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 477.00 | 1 158 477.00 | | 1 158 477.00 |