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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 726.00 | 6 326.00 | 7 400.00 | 13 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 890.00 | 58 657.00 | 75 233.00 | 133 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 484.00 | 64 982.00 | 106 501.00 | 171 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 831.00 | | 832 831.00 | 832 831.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 370 852.00 | | 370 852.00 | 370 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 063.00 | | 1 260 063.00 | 1 260 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 547.00 | 64 982.00 | 1 366 564.00 | 1 431 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 882.00 | 177 935.00 | | 143 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 159.00 | 45 947.00 | | 57 159.00 |
DL TOTAL (I) | 256 040.00 | 278 882.00 | | 256 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 710.00 | 33 592.00 | | 49 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 288.00 | 750.00 | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 732.00 | 215 809.00 | | 198 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 793.00 | 507 088.00 | | 818 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 524.00 | 757 240.00 | | 1 110 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 564.00 | 1 036 121.00 | | 1 366 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 646.00 | 743 663.00 | | 1 081 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 820.00 | 3 518.00 | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 738.00 | 30 792.00 | 17 548.00 | 51 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 737.00 | 30 792.00 | 17 548.00 | 51 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 710.00 | 20 833.00 | 28 877.00 | 49 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 732.00 | 198 732.00 | | 198 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 793.00 | 818 793.00 | | 818 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 211.00 | 889 211.00 | | 889 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 079.00 | 889 211.00 | 23 868.00 | 913 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 524.00 | 1 081 646.00 | 28 877.00 | 1 110 524.00 |