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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 239.00 | 10 200.00 | 23 040.00 | 33 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 353.00 | 87 253.00 | 49 100.00 | 136 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 687.00 | 97 453.00 | 96 235.00 | 193 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 067.00 | | 654 067.00 | 654 067.00 |
BZ Autres créances | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
CF Disponibilités | 1 158 617.00 | | 1 158 617.00 | 1 158 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 505.00 | | 2 076 505.00 | 2 076 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 192.00 | 97 453.00 | 2 172 739.00 | 2 270 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 040.00 | 143 882.00 | | 121 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 741.00 | 57 159.00 | | 184 741.00 |
DL TOTAL (I) | 360 781.00 | 256 040.00 | | 360 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 905.00 | 49 710.00 | | 628 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 439.00 | 43 288.00 | | 91 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 605.00 | 198 732.00 | | 161 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 644.00 | 818 793.00 | | 924 644.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 958.00 | 1 110 524.00 | | 1 811 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 739.00 | 1 366 564.00 | | 2 172 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 958.00 | 1 110 524.00 | | 1 811 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 484.00 | | 22 203.00 | 171 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 616.00 | | 21 976.00 | 147 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 868.00 | | 227.00 | 23 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 982.00 | 32 470.00 | | 64 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 982.00 | 32 470.00 | | 64 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 078.00 | 282 078.00 | | 282 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 247.00 | 330 247.00 | | 330 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UX Autres créances clients | 654 067.00 | 654 067.00 | | 654 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 905.00 | 14 939.00 | 613 966.00 | 628 905.00 |
VI Groupe et associés | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 478.00 | 744 478.00 | | 744 478.00 |
VW T.V.A. | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 958.00 | 1 197 992.00 | 613 966.00 | 1 811 958.00 |