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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 726.00 | 3 878.00 | 9 848.00 | 13 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 231.00 | 47 859.00 | 93 371.00 | 141 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 134.00 | 51 738.00 | 122 397.00 | 174 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 869.00 | | 543 869.00 | 543 869.00 |
BZ Autres créances | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 197.00 | | 282 197.00 | 282 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 725.00 | | 913 725.00 | 913 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 859.00 | 51 738.00 | 1 036 121.00 | 1 087 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 935.00 | 80 733.00 | | 177 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 947.00 | 101 452.00 | | 45 947.00 |
DL TOTAL (I) | 278 882.00 | 232 935.00 | | 278 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 592.00 | 54 743.00 | | 33 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 56 715.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 809.00 | 211 135.00 | | 215 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 088.00 | 444 809.00 | | 507 088.00 |
EA Autres dettes | | 14 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 240.00 | 781 876.00 | | 757 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 121.00 | 1 053 091.00 | | 1 036 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 663.00 | 751 802.00 | | 743 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 518.00 | 7 788.00 | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 559.00 | 18 989.00 | 810.00 | 33 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 18 989.00 | 810.00 | 33 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 809.00 | 215 809.00 | | 215 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 592.00 | 20 015.00 | 13 576.00 | 33 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 088.00 | 507 088.00 | | 507 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 705.00 | 631 528.00 | 19 177.00 | 650 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 240.00 | 743 663.00 | 13 576.00 | 757 240.00 |