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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 529.00 | 81 775.00 | 46 753.00 | 128 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 366.00 | 89 918.00 | 52 448.00 | 142 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 324.00 | 175 123.00 | 430 201.00 | 605 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 310 080.00 | | 310 080.00 | 310 080.00 |
CF Disponibilités | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 755.00 | | 497 755.00 | 497 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 080.00 | 175 123.00 | 927 956.00 | 1 103 080.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 982.00 | 398 955.00 | | 545 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 829.00 | 147 027.00 | | 175 829.00 |
DL TOTAL (I) | 765 811.00 | 589 982.00 | | 765 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 3 822.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 801.00 | 78 138.00 | | 71 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 209.00 | 81 353.00 | | 90 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 145.00 | 219 584.00 | | 162 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 956.00 | 809 566.00 | | 927 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 145.00 | 219 584.00 | | 162 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 062.00 | | 31 263.00 | 574 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 430.00 | | | 328 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 632.00 | | 31 263.00 | 239 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 175 123.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 171 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 040.00 | 315 040.00 | | 315 040.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |