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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 3 482.00 | 2 148.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 171.00 | 118 444.00 | 66 727.00 | 185 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 364.00 | 133 105.00 | 212 259.00 | 345 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 632.00 | 255 031.00 | 726 601.00 | 981 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 891 182.00 | | 891 182.00 | 891 182.00 |
CF Disponibilités | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 302.00 | | 1 022 302.00 | 1 022 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 934.00 | 255 031.00 | 1 748 903.00 | 2 003 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 875 699.00 | 721 811.00 | | 875 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 946.00 | 153 888.00 | | 118 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 646.00 | 919 699.00 | | 1 038 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 257.00 | 207.00 | | 125 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | 63 375.00 | | 67 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 568.00 | 94 325.00 | | 228 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 958.00 | 57 450.00 | | 53 958.00 |
EA Autres dettes | 235 340.00 | 1 408.00 | | 235 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 258.00 | 216 765.00 | | 710 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 903.00 | 1 136 464.00 | | 1 748 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 258.00 | 91 508.00 | | 710 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 528 428.00 | | 1 528 428.00 | 1 528 428.00 |
FG Production vendue services | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 834.00 | | 1 531 834.00 | 1 531 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 596.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 2 689.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 2 689.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -2 689.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | 52 303.00 | | 28 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 723.00 | 1 529 041.00 | | 1 553 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 776.00 | 1 375 153.00 | | 1 434 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 946.00 | 153 888.00 | | 118 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 981 632.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255 031.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 568.00 | 228 568.00 | | 228 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 340.00 | 235 340.00 | | 235 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VC Groupe et associés | 372 453.00 | 372 453.00 | | 372 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
VI Groupe et associés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 074.00 | 426 074.00 | | 426 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 845.00 | 901 845.00 | | 901 845.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 258.00 | 710 258.00 | | 710 258.00 |