| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 703.00 | 164 958.00 | 68 745.00 | 233 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 208.00 | 219 061.00 | 304 147.00 | 523 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 217.00 | 389 649.00 | 779 568.00 | 1 169 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 100 828.00 | | 1 100 828.00 | 1 100 828.00 |
CF Disponibilités | 356 326.00 | | 356 326.00 | 356 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 104.00 | | 1 481 104.00 | 1 481 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 321.00 | 389 649.00 | 2 260 671.00 | 2 650 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 992 129.00 | 994 646.00 | | 992 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 665.00 | -2 517.00 | | 95 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 794.00 | 1 036 129.00 | | 1 131 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 567.00 | 347 949.00 | | 606 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 998.00 | 23 904.00 | | 149 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | 167 422.00 | | 61 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 633.00 | 65 523.00 | | 126 633.00 |
EA Autres dettes | 184 175.00 | 141 827.00 | | 184 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 877.00 | 746 625.00 | | 1 128 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 671.00 | 1 782 754.00 | | 2 260 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 268.00 | 490 153.00 | | 1 012 268.00 |