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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 921.00 | 101 181.00 | 50 740.00 | 151 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 993.00 | 109 824.00 | 75 169.00 | 184 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 343.00 | 214 435.00 | 456 909.00 | 671 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 563 263.00 | | 563 263.00 | 563 263.00 |
CF Disponibilités | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 555.00 | | 679 555.00 | 679 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 899.00 | 214 435.00 | 1 136 464.00 | 1 350 899.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 811.00 | 545 982.00 | | 721 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 888.00 | 175 829.00 | | 153 888.00 |
DL TOTAL (I) | 919 699.00 | 765 811.00 | | 919 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 375.00 | 135.00 | | 63 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 325.00 | 71 801.00 | | 94 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 450.00 | 90 209.00 | | 57 450.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 765.00 | 162 145.00 | | 216 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 464.00 | 927 956.00 | | 1 136 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 765.00 | 162 145.00 | | 216 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 070.00 | | 1 515 070.00 | 1 515 070.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 156.00 | | 1 518 156.00 | 1 518 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 311.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 1 098.00 | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 1 098.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | 4 918.00 | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 303.00 | 73 339.00 | | 52 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 041.00 | 1 617 363.00 | | 1 529 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 153.00 | 1 441 534.00 | | 1 375 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 888.00 | 175 829.00 | | 153 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 324.00 | | 66 019.00 | 605 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 430.00 | | | 328 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 894.00 | | 66 019.00 | 270 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 123.00 | | 39 311.00 | 175 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 693.00 | | 39 311.00 | 171 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VC Groupe et associés | 278 286.00 | | | 278 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VP Divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 810.00 | | | 218 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 177.00 | 575 177.00 | | 575 177.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 765.00 | 216 765.00 | | 216 765.00 |