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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 228.00 | 57 313.00 | 43 915.00 | 101 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 808.00 | 11 614.00 | 12 194.00 | 23 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 437.00 | 68 927.00 | 58 510.00 | 127 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 088.00 | 68 927.00 | 83 161.00 | 152 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 116.00 | -16 458.00 | | -3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 13 341.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819.00 | 4 383.00 | | 4 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 6 208.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 5 293.00 | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927.00 | 1 741.00 | | 2 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 341.00 | 13 242.00 | | 78 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 161.00 | 17 625.00 | | 83 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 341.00 | 13 242.00 | | 78 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 423.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 423.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -423.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 162.00 | 54 694.00 | | 50 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 726.00 | 41 352.00 | | 49 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | 13 341.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 756.00 | | 51 681.00 | 75 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | | 51 081.00 | 73 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 600.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 130.00 | 1 798.00 | | 67 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 130.00 | 1 798.00 | | 67 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |