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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 464.00 | 82 719.00 | 18 745.00 | 101 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 559.00 | 25 427.00 | 9 132.00 | 34 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 482.00 | 108 146.00 | 30 335.00 | 138 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 373.00 | 108 146.00 | 63 227.00 | 171 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 163.00 | -13 920.00 | | -11 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | 2 757.00 | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208.00 | -3 663.00 | | 1 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 142.00 | 38 165.00 | | 27 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 780.00 | 18 372.00 | | 17 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 985.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | 9 040.00 | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 018.00 | 75 582.00 | | 62 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 227.00 | 71 918.00 | | 63 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 079.00 | 48 454.00 | | 29 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 474.00 | | 8.00 | 138 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 024.00 | | | 136 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 8.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 539.00 | 8 607.00 | | 99 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 539.00 | 8 607.00 | | 99 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 129.00 | 11 189.00 | 15 940.00 | 27 129.00 |
VI Groupe et associés | 17 781.00 | 781.00 | 17 000.00 | 17 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 019.00 | 29 079.00 | 32 940.00 | 62 019.00 |