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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 464.00 | 88 983.00 | 12 481.00 | 101 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 935.00 | 27 982.00 | 8 953.00 | 36 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 199.00 | 116 965.00 | 23 234.00 | 140 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 619.00 | 116 965.00 | 39 654.00 | 156 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 291.00 | -11 163.00 | | -6 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553.00 | 4 872.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | -6 344.00 | 1 208.00 | | -6 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 707.00 | 27 142.00 | | 14 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 021.00 | 17 780.00 | | 19 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 9 479.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 538.00 | 7 597.00 | | 6 538.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 999.00 | 62 018.00 | | 45 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 654.00 | 63 227.00 | | 39 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 931.00 | 29 079.00 | | 16 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 482.00 | | 2 376.00 | 138 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 140 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 024.00 | | 2 376.00 | 136 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 146.00 | 8 819.00 | | 108 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 146.00 | 8 819.00 | | 108 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 706.00 | 4 659.00 | 10 047.00 | 14 706.00 |
VI Groupe et associés | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 999.00 | 16 931.00 | 29 068.00 | 45 999.00 |