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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 464.00 | 70 059.00 | 31 405.00 | 101 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 559.00 | 19 210.00 | 15 348.00 | 34 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 452.00 | 89 270.00 | 49 182.00 | 138 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 770.00 | 89 270.00 | 61 499.00 | 150 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 088.00 | -2 680.00 | | -14 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | -11 408.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | -6 420.00 | -6 588.00 | | -6 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 014.00 | 44 641.00 | | 34 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | 21 346.00 | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 9 583.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 155.00 | 8 157.00 | | 8 155.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 920.00 | 83 728.00 | | 67 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 499.00 | 77 139.00 | | 61 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 386.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 386.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -386.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 417.00 | 88 573.00 | | 100 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 249.00 | 99 981.00 | | 100 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | -11 408.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 206.00 | | 1 247.00 | 137 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 790.00 | | 1 234.00 | 134 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 13.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 980.00 | 10 290.00 | | 78 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 980.00 | 10 290.00 | | 78 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 977.00 | 10 837.00 | 23 140.00 | 33 977.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 921.00 | 44 781.00 | 23 140.00 | 67 921.00 |