| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 726.00 | 3 450.00 | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 847.00 | 5 813.00 | 1 033.00 | 6 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 10 705.00 | 18 271.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 386.00 | 27 406.00 | 41 980.00 | 69 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 152.00 | 55 260.00 | 126 891.00 | 182 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 131.00 | 55 260.00 | 247 871.00 | 303 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 700.00 | 100 000.00 | | 111 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | -75 663.00 | -77 158.00 | | -75 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 009.00 | 1 495.00 | | -72 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | -3 656.00 | 24 338.00 | | -3 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 705.00 | 39 119.00 | | 101 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 667.00 | 71 045.00 | | 48 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 31 753.00 | | 61 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 285.00 | 35 273.00 | | 39 285.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 527.00 | 177 191.00 | | 251 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 871.00 | 201 528.00 | | 247 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 168.00 | 148 060.00 | | 171 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574.00 | 1 082.00 | | 2 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 212.00 | | 487 212.00 | 487 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 212.00 | | 487 212.00 | 487 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 887.00 | 3 458.00 | | 9 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 172.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -1 103.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 052.00 | 313 388.00 | | 505 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 061.00 | 311 893.00 | | 577 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 009.00 | 1 495.00 | | -72 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 527.00 | | 42 625.00 | 139 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | | 1 200.00 | 16 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 101.00 | | 34 263.00 | 64 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | 7 162.00 | 8 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 411.00 | 11 850.00 | | 43 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 11 683.00 | | 26 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 706.00 | 21 347.00 | 61 279.00 | 101 706.00 |
VI Groupe et associés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 529.00 | 171 170.00 | 61 279.00 | 251 529.00 |