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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 1 561.00 | 2 614.00 | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 847.00 | 6 613.00 | 233.00 | 6 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 583.00 | 23 238.00 | 8 344.00 | 31 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 637.00 | 44 306.00 | 32 330.00 | 76 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 389.00 | 87 055.00 | 109 333.00 | 196 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
BZ Autres créances | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 531.00 | | 213 531.00 | 213 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 920.00 | 87 055.00 | 322 865.00 | 409 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 130 000.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 33 600.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | -53 059.00 | -147 673.00 | | -53 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 386.00 | 3 614.00 | | 15 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 916.00 | 6 916.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 75 844.00 | 26 457.00 | | 75 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 207.00 | 82 668.00 | | 63 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 985.00 | 16 730.00 | | 26 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 106.00 | 50 004.00 | | 84 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 729.00 | 52 705.00 | | 58 729.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 020.00 | 202 815.00 | | 247 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 865.00 | 229 272.00 | | 322 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 484.00 | 141 977.00 | | 206 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370.00 | 2 309.00 | | 2 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
FD Production vendue biens | 697 706.00 | | 697 706.00 | 697 706.00 |
FG Production vendue services | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 980.00 | | 751 980.00 | 751 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 166.00 | 11 062.00 | | 13 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 306.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 303.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 243.00 | 303.00 | | 5 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | 1 696.00 | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 568.00 | 685 588.00 | | 780 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 181.00 | 681 974.00 | | 765 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 386.00 | 3 614.00 | | 15 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 785.00 | | 3 604.00 | 192 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | | 3 400.00 | 104 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 606.00 | | 204.00 | 15 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 461.00 | 15 596.00 | | 71 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | 14 361.00 | | 53 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 208.00 | 22 671.00 | 40 537.00 | 63 208.00 |
VI Groupe et associés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 166.00 | 168 166.00 | | 168 166.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 028.00 | 192 491.00 | 40 537.00 | 233 028.00 |