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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 136.00 | 13 655.00 | 3 480.00 | 17 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 099.00 | 806.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | 12 587.00 | 9 334.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 777.00 | 48 627.00 | 31 149.00 | 79 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 861.00 | 92 357.00 | 35 503.00 | 127 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 942.00 | 173 036.00 | 155 906.00 | 328 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 871.00 | | 117 871.00 | 117 871.00 |
BZ Autres créances | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 145.00 | | 252 145.00 | 252 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 088.00 | 173 036.00 | 408 051.00 | 581 088.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 707.00 | 1 292.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | -72 344.00 | -72 471.00 | | -72 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 827.00 | 126.00 | | -114 827.00 |
DL TOTAL (I) | -81 722.00 | 33 105.00 | | -81 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 209.00 | 240 263.00 | | 216 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 302.00 | 50 405.00 | | 51 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 865.00 | 108 793.00 | | 166 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 032.00 | 55 673.00 | | 52 032.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 377.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 774.00 | 455 514.00 | | 489 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 051.00 | 488 619.00 | | 408 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 542.00 | | 32 400.00 | 296 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 336.00 | | 32 303.00 | 175 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | 97.00 | 24 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 606.00 | 22 801.00 | | 147 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 779.00 | 4 584.00 | | 9 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 058.00 | 4 584.00 | | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 769.00 | 18 217.00 | | 122 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UX Autres créances clients | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
VB T. V. A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 210.00 | 112 675.00 | 75 559.00 | 216 210.00 |
VI Groupe et associés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 827.00 | 385 292.00 | 75 559.00 | 488 827.00 |