| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 323.00 | 3 545.00 | 24 778.00 | 28 323.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 34 018.00 | 1 237.00 | 35 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 689.00 | 37 563.00 | 30 127.00 | 67 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 438.00 | 5 471.00 | 97 967.00 | 103 438.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 614.00 | 5 471.00 | 146 143.00 | 151 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 303.00 | 43 034.00 | 176 269.00 | 219 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 333.00 | 24 461.00 | | 24 333.00 |
DH Report à nouveau | -27 528.00 | -47 037.00 | | -27 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | 19 509.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 55 676.00 | 37 532.00 | | 55 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 84 316.00 | | 83 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 855.00 | 29 938.00 | | 30 855.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | 2 806.00 | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 593.00 | 117 059.00 | | 120 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 269.00 | 154 592.00 | | 176 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 593.00 | 117 059.00 | | 120 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 584.00 | | 297 584.00 | 297 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 584.00 | | 297 584.00 | 297 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 290.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 290.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 2 451.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 2 451.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -2 160.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 575.00 | 294 264.00 | | 299 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 303.00 | 274 755.00 | | 281 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 272.00 | 19 509.00 | | 18 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 849.00 | | 3 678.00 | 69 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 67 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 28 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 35 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 633.00 | | 1 640.00 | 31 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | | 2 027.00 | 34 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 11.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 489.00 | 1 150.00 | 5 077.00 | 41 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 1 122.00 | 4 950.00 | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | 28.00 | 127.00 | 34 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 165.00 | 1 272.00 | 1 966.00 | 6 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 1 272.00 | 1 966.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | 1 272.00 | 1 966.00 | 6 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 208.00 | 120 440.00 | 19 768.00 | 140 208.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |