| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 323.00 | 4 085.00 | 24 238.00 | 28 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 34 439.00 | 816.00 | 35 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 700.00 | 38 524.00 | 29 176.00 | 67 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 107.00 | 3 600.00 | 90 507.00 | 94 107.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 337.00 | 3 600.00 | 141 737.00 | 145 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 037.00 | 42 124.00 | 170 912.00 | 213 037.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 076.00 | 24 333.00 | | 15 076.00 |
DH Report à nouveau | | -27 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 029.00 | 18 272.00 | | 17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 72 705.00 | 55 676.00 | | 72 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | 83 778.00 | | 55 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 656.00 | 30 855.00 | | 28 656.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 5 965.00 | | 11 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 207.00 | 120 593.00 | | 98 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 912.00 | 176 269.00 | | 170 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 207.00 | 120 593.00 | | 98 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 294.00 | | 308 294.00 | 308 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 294.00 | | 308 294.00 | 308 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | 1 512.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 1 512.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | -1 499.00 | | -4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 931.00 | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 158.00 | 299 575.00 | | 315 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 128.00 | 281 303.00 | | 298 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 029.00 | 18 272.00 | | 17 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 689.00 | | 11.00 | 67 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 11.00 | 4 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 563.00 | 962.00 | | 37 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 540.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 018.00 | 422.00 | | 34 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | 3 600.00 | 5 471.00 | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471.00 | 3 600.00 | 5 471.00 | 5 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 471.00 | 3 600.00 | 5 471.00 | 5 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 5 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 234.00 | 109 438.00 | 7 796.00 | 117 234.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |