| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 358.00 | 4 736.00 | 22 622.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 112.00 | 33 143.00 | 9 969.00 | 43 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 624.00 | 37 879.00 | 36 745.00 | 74 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 778.00 | 3 333.00 | 78 445.00 | 81 778.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 472.00 | 3 333.00 | 126 138.00 | 129 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 096.00 | 41 213.00 | 162 883.00 | 204 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 418.00 | 34 398.00 | | 35 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 982.00 | 2 617.00 | | 18 982.00 |
DL TOTAL (I) | 95 000.00 | 77 616.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 022.00 | 50 374.00 | | 33 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 25 764.00 | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | 6 344.00 | | 13 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 883.00 | 82 508.00 | | 67 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 883.00 | 160 124.00 | | 162 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 883.00 | 82 508.00 | | 67 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 303.00 | | 299 303.00 | 299 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 303.00 | | 299 303.00 | 299 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 236.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 236.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 19 462.00 | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 19 462.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | -19 227.00 | | -3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 1 018.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 062.00 | 304 192.00 | | 308 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 080.00 | 301 575.00 | | 289 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 982.00 | 2 617.00 | | 18 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 150.00 | | 10 695.00 | 70 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 74 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 27 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 43 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | | 10 684.00 | 37 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | 11.00 | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 153.00 | 2 947.00 | 6 221.00 | 41 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 536.00 | 965.00 | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 988.00 | 2 411.00 | 5 256.00 | 35 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 833.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | 833.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | 833.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 554.00 | 91 079.00 | 7 476.00 | 98 554.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |