| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 323.00 | 5 165.00 | 23 158.00 | 28 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 684.00 | 35 988.00 | 1 696.00 | 37 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 150.00 | 41 153.00 | 28 997.00 | 70 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 104.00 | 4 167.00 | 88 938.00 | 93 104.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 293.00 | 4 167.00 | 131 126.00 | 135 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 443.00 | 45 320.00 | 160 124.00 | 205 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 398.00 | 24 115.00 | | 34 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | 16 355.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 77 616.00 | 81 071.00 | | 77 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 374.00 | 51 242.00 | | 50 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 754.00 | 27 263.00 | | 25 754.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 10 602.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 508.00 | 89 121.00 | | 82 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 124.00 | 170 192.00 | | 160 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 508.00 | 89 121.00 | | 82 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 088.00 | | 303 088.00 | 303 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 088.00 | | 303 088.00 | 303 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | 471.00 | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 250.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 250.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 462.00 | 3.00 | | 19 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 462.00 | 3.00 | | 19 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 227.00 | 247.00 | | -19 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 7 766.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 192.00 | 312 637.00 | | 304 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 575.00 | 296 281.00 | | 301 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | 16 355.00 | | 2 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 140.00 | | 11.00 | 70 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | 11.00 | 4 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 680.00 | 1 473.00 | | 39 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 540.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | 933.00 | | 35 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 943.00 | 99 468.00 | 8 476.00 | 107 943.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |