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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 17 600.00 | 4 400.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 3 905.00 | 5 110.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 732.00 | 170 722.00 | 2 107 010.00 | 2 277 732.00 |
BT Marchandises | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 359.00 | | 364 359.00 | 364 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 091.00 | 170 722.00 | 2 471 369.00 | 2 642 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
DH Report à nouveau | | -29 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 991.00 | 78 090.00 | | 78 991.00 |
DL TOTAL (I) | 177 943.00 | 98 951.00 | | 177 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 743.00 | 1 194 472.00 | | 1 072 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 620.00 | 782 539.00 | | 743 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 266.00 | 294 174.00 | | 295 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 302.00 | 86 932.00 | | 82 302.00 |
EA Autres dettes | 99 492.00 | 69 979.00 | | 99 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 425.00 | 2 428 099.00 | | 2 293 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 369.00 | 2 527 050.00 | | 2 471 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 557.00 | | 1 175.00 | 2 276 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 000.00 | | | 2 078 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | | 1 175.00 | 29 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 068.00 | 6 653.00 | | 164 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 207.00 | 8.00 | | 149 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | 6 645.00 | | 14 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 267.00 | 295 267.00 | | 295 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 557.00 | 125 124.00 | 527 880.00 | 1 072 557.00 |
VI Groupe et associés | 743 621.00 | 743 621.00 | | 743 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 657.00 | 134 157.00 | 19 500.00 | 153 657.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 426.00 | 1 345 993.00 | 527 880.00 | 2 293 426.00 |