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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 717.00 | 23 531.00 | 2 185.00 | 25 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 10 698.00 | 3 456.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 588.00 | 183 446.00 | 2 103 142.00 | 2 286 588.00 |
BT Marchandises | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
BZ Autres créances | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CF Disponibilités | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 031.00 | | 436 031.00 | 436 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 620.00 | 183 446.00 | 2 539 174.00 | 2 722 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 763.00 | 323 338.00 | | 558 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 894.00 | 235 424.00 | | 272 894.00 |
DL TOTAL (I) | 886 657.00 | 613 763.00 | | 886 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 293.00 | 924 404.00 | | 789 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 518.00 | 504 218.00 | | 394 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 116.00 | 246 693.00 | | 231 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 182.00 | 273 143.00 | | 215 182.00 |
EA Autres dettes | 22 405.00 | 24 829.00 | | 22 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 516.00 | 1 973 290.00 | | 1 652 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 174.00 | 2 587 053.00 | | 2 539 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 639.00 | 1 184 832.00 | | 1 070 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 518.00 | | | 394 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 283.00 | | 2 305.00 | 2 284 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 000.00 | | | 2 078 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 566.00 | | 2 305.00 | 37 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 414.00 | 3 031.00 | | 180 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 197.00 | 3 031.00 | | 31 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 116.00 | 231 116.00 | | 231 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VB T. V. A. | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 133.00 | 207 255.00 | 581 877.00 | 789 133.00 |
VI Groupe et associés | 394 518.00 | 394 518.00 | | 394 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 254.00 | | | 135 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 703.00 | 255 703.00 | | 255 703.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 516.00 | 1 070 639.00 | 581 877.00 | 1 652 516.00 |