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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 032.00 | 5 494.00 | 3 538.00 | 9 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 748.00 | 176 710.00 | 2 101 038.00 | 2 277 748.00 |
BT Marchandises | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BZ Autres créances | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 223.00 | | 317 223.00 | 317 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 972.00 | 176 710.00 | 2 418 261.00 | 2 594 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 943.00 | 43 951.00 | | 122 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 457.00 | 78 991.00 | | 29 457.00 |
DL TOTAL (I) | 207 401.00 | 177 943.00 | | 207 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 771.00 | 1 072 743.00 | | 948 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 800.00 | 743 620.00 | | 709 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 371.00 | 295 266.00 | | 313 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 665.00 | 82 302.00 | | 110 665.00 |
EA Autres dettes | 128 250.00 | 99 492.00 | | 128 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 860.00 | 2 293 425.00 | | 2 210 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 261.00 | 2 471 369.00 | | 2 418 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 732.00 | | 656.00 | 2 277 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 2 277 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 31 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 000.00 | | | 2 078 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 016.00 | | 656.00 | 31 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 722.00 | 6 475.00 | 486.00 | 170 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 6 475.00 | 486.00 | 21 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 371.00 | 313 371.00 | | 313 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 486.00 | 128 122.00 | 541 229.00 | 948 486.00 |
VI Groupe et associés | 709 801.00 | 709 801.00 | | 709 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 630.00 | 144 130.00 | 19 500.00 | 163 630.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 860.00 | 1 390 496.00 | 541 229.00 | 2 210 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |