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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 849.00 | 3 586.00 | 8 263.00 | 11 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 565.00 | 174 802.00 | 2 105 763.00 | 2 280 565.00 |
BT Marchandises | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
BZ Autres créances | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
CF Disponibilités | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 074.00 | | 354 074.00 | 354 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 640.00 | 174 802.00 | 2 459 837.00 | 2 634 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 401.00 | 122 943.00 | | 152 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 103.00 | 29 457.00 | | 81 103.00 |
DL TOTAL (I) | 288 504.00 | 207 401.00 | | 288 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 276.00 | 948 771.00 | | 821 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 789.00 | 709 800.00 | | 719 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 993.00 | 313 371.00 | | 355 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 633.00 | 110 665.00 | | 158 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
EA Autres dettes | 115 295.00 | 128 250.00 | | 115 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 333.00 | 2 210 860.00 | | 2 171 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 837.00 | 2 418 261.00 | | 2 459 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 749.00 | | 5 817.00 | 2 277 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 280 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 33 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 000.00 | | | 2 078 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 032.00 | | 5 817.00 | 31 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 711.00 | 1 092.00 | 3 000.00 | 176 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | 1 092.00 | 3 000.00 | 27 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 993.00 | 355 993.00 | | 355 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 276.00 | 131 193.00 | 554 916.00 | 821 276.00 |
VI Groupe et associés | 719 790.00 | 719 790.00 | | 719 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 990.00 | 206 490.00 | 19 500.00 | 225 990.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 333.00 | 1 481 250.00 | 554 916.00 | 2 171 333.00 |