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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 959.00 | 42 321.00 | 52 637.00 | 94 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 10 096.00 | 5 219.00 | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 805.00 | 409 386.00 | 459 418.00 | 868 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 078.00 | 464 804.00 | 517 274.00 | 982 078.00 |
BT Marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
BZ Autres créances | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 138.00 | | 292 138.00 | 292 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 339.00 | | 496 339.00 | 496 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 416.00 | 464 804.00 | 1 013 613.00 | 1 478 416.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 1 400.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 969.00 | 144 403.00 | | 148 969.00 |
DL TOTAL (I) | 284 181.00 | 272 395.00 | | 284 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 853.00 | 519 326.00 | | 410 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 812.00 | 26 889.00 | | 30 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | 109 029.00 | | 109 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 117.00 | 146 584.00 | | 118 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 57 826.00 | 20 858.00 | | 57 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 432.00 | 825 085.00 | | 729 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 613.00 | 1 097 480.00 | | 1 013 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 897.00 | 825 085.00 | | 430 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 850.00 | 143.00 | 2 808 992.00 | 2 808 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 850.00 | 143.00 | 2 808 992.00 | 2 808 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 898.00 | |
GE Autres charges | | | 194 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 123.00 | 8 232.00 | | 8 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 940.00 | 198 436.00 | | 193 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 004.00 | 835.00 | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | 835.00 | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 8 068.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 8 068.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | -7 233.00 | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 485.00 | 61 603.00 | | 62 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 940.00 | 2 795 506.00 | | 2 827 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 971.00 | 2 651 102.00 | | 2 678 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 969.00 | 144 403.00 | | 148 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 894.00 | | 3 184.00 | 978 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 936.00 | | 3 184.00 | 880 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 906.00 | 126 898.00 | | 334 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 591.00 | 8 730.00 | | 33 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 315.00 | 118 168.00 | | 301 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
UX Autres créances clients | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VC Groupe et associés | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 853.00 | 112 319.00 | 298 534.00 | 410 853.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 431.00 | 430 897.00 | 298 534.00 | 729 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |