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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 959.00 | 54 986.00 | 39 973.00 | 94 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 15 709.00 | 1 766.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 919.00 | 612 159.00 | 270 759.00 | 882 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 352.00 | 685 854.00 | 312 498.00 | 998 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BZ Autres créances | 249 422.00 | | 249 422.00 | 249 422.00 |
CF Disponibilités | 167 660.00 | | 167 660.00 | 167 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 137.00 | | 475 137.00 | 475 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 489.00 | 685 854.00 | 787 635.00 | 1 473 489.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 082.00 | 105 996.00 | | 125 082.00 |
DL TOTAL (I) | 235 082.00 | 215 996.00 | | 235 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 232.00 | 298 534.00 | | 182 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 015.00 | 31 765.00 | | 36 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 655.00 | 128 433.00 | | 160 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 084.00 | 145 376.00 | | 120 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 53 566.00 | 64 819.00 | | 53 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 553.00 | 671 327.00 | | 552 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 635.00 | 887 323.00 | | 787 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 748.00 | 465 048.00 | | 490 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 189.00 | | 2 862 189.00 | 2 862 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 189.00 | | 2 862 189.00 | 2 862 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 219.00 | 1 945.00 | | 8 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 219.00 | 1 945.00 | | 8 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 456.00 | 50.00 | | 15 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 456.00 | 50.00 | | 15 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | 1 895.00 | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 733.00 | 32 799.00 | | 48 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 453.00 | 2 827 354.00 | | 2 914 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 371.00 | 2 721 358.00 | | 2 789 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 082.00 | 105 996.00 | | 125 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 258.00 | | 8 094.00 | 990 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 299.00 | | 8 094.00 | 892 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 546.00 | 97 308.00 | | 585 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 655.00 | 6 331.00 | | 48 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 891.00 | 90 977.00 | | 536 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 273.00 | | 30 273.00 | 33 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 655.00 | 160 655.00 | | 160 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VB T. V. A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VC Groupe et associés | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 232.00 | 120 427.00 | 61 805.00 | 182 232.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 233.00 | 294 233.00 | | 294 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 553.00 | 490 748.00 | 61 805.00 | 552 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |