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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 959.00 | 48 655.00 | 46 304.00 | 94 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 13 522.00 | 3 952.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 825.00 | 523 369.00 | 351 456.00 | 874 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 258.00 | 588 546.00 | 401 712.00 | 990 258.00 |
BT Marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 083.00 | 30 273.00 | 49 810.00 | 80 083.00 |
BZ Autres créances | 265 937.00 | | 265 937.00 | 265 937.00 |
CF Disponibilités | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 838.00 | 30 273.00 | 461 565.00 | 491 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 095.00 | 618 819.00 | 863 276.00 | 1 482 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 620.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 996.00 | 148 969.00 | | 105 996.00 |
DL TOTAL (I) | 215 996.00 | 284 181.00 | | 215 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 534.00 | 410 853.00 | | 298 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 765.00 | 30 812.00 | | 31 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 109 423.00 | | 109 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 376.00 | 118 117.00 | | 145 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 60 174.00 | 57 826.00 | | 60 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 280.00 | 729 432.00 | | 647 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 276.00 | 1 013 613.00 | | 863 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 048.00 | 430 897.00 | | 465 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 313.00 | 314.00 | 2 821 627.00 | 2 821 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 313.00 | 314.00 | 2 821 627.00 | 2 821 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 273.00 | |
GE Autres charges | | | 198 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | 8 123.00 | | 3 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 666.00 | 193 940.00 | | 193 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | 10 004.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 10 004.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 915.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 915.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 8 089.00 | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | 62 485.00 | | 32 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 354.00 | 2 827 940.00 | | 2 827 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 358.00 | 2 678 971.00 | | 2 721 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 996.00 | 148 969.00 | | 105 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 078.00 | | 8 180.00 | 982 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 119.00 | | 8 180.00 | 884 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 804.00 | 123 723.00 | | 461 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 321.00 | 6 333.00 | | 42 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 482.00 | 117 409.00 | | 419 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 30 273.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 30 273.00 | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
UX Autres créances clients | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VC Groupe et associés | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 534.00 | 116 302.00 | 182 232.00 | 298 534.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 828.00 | 327 528.00 | 33 300.00 | 360 828.00 |
VW T.V.A. | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 280.00 | 465 048.00 | 182 232.00 | 647 280.00 |