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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 278.00 | 68 770.00 | 31 508.00 | 100 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 16 984.00 | 1 639.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 769.00 | 761 323.00 | 140 446.00 | 901 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 670.00 | 850 077.00 | 173 593.00 | 1 023 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 696.00 | 1 636.00 | 150 060.00 | 151 696.00 |
BZ Autres créances | 1 303 514.00 | | 1 303 514.00 | 1 303 514.00 |
CF Disponibilités | 407 475.00 | | 407 475.00 | 407 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 344.00 | 1 636.00 | 1 872 708.00 | 1 874 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 014.00 | 851 713.00 | 2 046 302.00 | 2 898 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 549.00 | 125 082.00 | | 115 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 146.00 | -9 533.00 | | 210 146.00 |
DL TOTAL (I) | 435 696.00 | 225 549.00 | | 435 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 852.00 | 874 405.00 | | 782 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 465.00 | 33 515.00 | | 49 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 402.00 | 146 726.00 | | 620 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 618.00 | 215 770.00 | | 122 618.00 |
EA Autres dettes | 35 269.00 | 70 825.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 606.00 | 1 341 241.00 | | 1 610 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 302.00 | 1 566 791.00 | | 2 046 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 123.00 | 51 682.00 | | 950 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 616.00 | | 2 134 616.00 | 2 134 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 616.00 | | 2 134 616.00 | 2 134 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 021.00 | 498 729.00 | | 42 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 021.00 | 498 729.00 | | 42 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 5 067.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 671.00 | 493 662.00 | | 41 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 770.00 | 2 311 720.00 | | 2 370 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 623.00 | 2 321 252.00 | | 2 160 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 146.00 | -9 533.00 | | 210 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 696.00 | | 9 974.00 | 1 013 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 159.00 | | 3 119.00 | 97 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 537.00 | | 6 855.00 | 913 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 842.00 | 82 235.00 | | 764 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 320.00 | 7 450.00 | | 61 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 522.00 | 74 785.00 | | 703 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 402.00 | 620 402.00 | | 620 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UX Autres créances clients | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VC Groupe et associés | 872 985.00 | 872 985.00 | | 872 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 852.00 | 156 369.00 | 626 483.00 | 782 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 302.00 | 369 302.00 | | 369 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 895.00 | 1 462 095.00 | 1 800.00 | 1 463 895.00 |
VW T.V.A. | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 606.00 | 950 123.00 | 626 483.00 | 1 610 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |