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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 492.00 | 1 360.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852.00 | 492.00 | 1 360.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CF Disponibilités | 2 002 217.00 | | 2 002 217.00 | 2 002 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 618.00 | | 2 098 618.00 | 2 098 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 470.00 | 492.00 | 2 099 979.00 | 2 100 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 452.00 | -19 489.00 | | 367 452.00 |
DL TOTAL (I) | 387 963.00 | 20 511.00 | | 387 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 759.00 | 1 200 807.00 | | 1 212 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 376.00 | 370 376.00 | | 295 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 152 334.00 | | 38 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 628.00 | | | 165 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 016.00 | 1 723 516.00 | | 1 712 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 979.00 | 1 744 027.00 | | 2 099 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 016.00 | 523 516.00 | | 1 712 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 376.00 | | | 295 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | 1 336.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 358.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 358.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 499.00 | 163 499.00 | | 163 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 759.00 | 1 212 759.00 | | 1 212 759.00 |
VI Groupe et associés | 295 376.00 | 295 376.00 | | 295 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 016.00 | 1 712 016.00 | | 1 712 016.00 |